Anuncios e información de Fondos

Anuncio de fusión por absorción de Adler FIL (fondo absorbente), Alphaville FIL y Laredo inversión Libre FIL (fondos absorbidos)
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, les comunicamos que la Fusión de los referidos Fondos ha sido autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 12 de abril de 2019.
Anuncio de fusión por absorción de Omega Global Fund FI (fondo absorbente) y Omega Opportunities (fondo absorbido)
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, les comunicamos que la Fusión de los referidos Fondos ha sido autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 5 de abril de 2019.
Con fecha de 10 de junio de 2019 tuvo lugar la fusión anteriormente indicada, con una ecuación de canje de 0,8795017. Esta cifra es el resultado de la división del Valor Liquidativo del fondo absorbido (Omega Opportunities Fund, FI), 10,196137 entre el Valor Liquidativo del fondo absorbente (Omega Global Fund, FI Clase III), 11,593084. Todos los datos correspondientes al 10 de junio de 2019.
Penta FIL - Anuncio de cambio de Gestora y denominación del fondo
El 6 de Junio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores procedió a autorizar la transformación del Fondo de Inversión Libre en Fondo ordinario, ademas del cambio de Sociedad Gestora y Entidad Depositaria, que estarán a cargo de Renta4. El cambio será efectivo desde el 21 de Julio de 2014, siendo el último valor liquidativo semanal emitido por BNP como entidad depositaria y Omega Gestión de Inversiones SGIIC como gestora, el del 18 de Julio de 2014.
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